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【48812】1月26日基金净值:浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值10154涨002%

时间: 2024-04-29 07:06:50 |   作者: 旋片(油式)真空泵

  证券之星音讯,1月26日,浦银安盛普旭3个月定开债券最新单位净值为1.0154元,累计净值为1.0364元,较前一交易日上涨0.02%。前史多个方面数据显现该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨1.45%,近6个月上涨1.79%,近1年上涨3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

  浦银安盛普旭3个月定开债券为债券型-长债基金,依据最新一期基金季报显现,该基金财物装备:无股票类财物,债券占净值比151.15%,现金占净值比0.01%。

  该基金的基金司理为曹治国,曹治国于2023年1月18日起任职本基金基金司理,任职期间累计报答3.67%。

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